全面预算决策系统

发表于:2015-02-04 14:39 阅读:

系统简介

系统目标与定位

  • 提升预算编制的效率与精度,方便经营者快速掌握全局状况;
    快速全方位收集各种预算要素,自动检查,按组织累积:
销售额
销售台数销售单价
零部件件数零部件单价
金额管理品……
 
经费
人员计划人工费用
一般经费销售费用
财务费用……
 
材料费
展开部品表采购材料
CUCD控制……
 
库存
成品库存半成品库存
原材料库存……
 
投资&固定资产
固定资产设备投资
折旧费用……
 
其他
期初值贷借款
资本公积计划……
 
税金
法人税……
 
应收款项
应收款项回收前提设置
回收计划……
 
应付款项
应付款项支付前提设置
支付计划……
 
其他收入、损益
汇兑损益营业外收支
特别收支……
 
  • 可自行定义各预算要素的粒度、汇总的组织层级途径可按组织层级自动累积
 
  • 迅速汇总数据,生成预算对象组织的损益表、全公司的资产负债表与现金流量表,
    通过信息发布平台以多种形式反馈给关联组织。
不同预算类型间的比较(当初、修正、预测等)月、季度的定期进度比较
 
  • 支持战略性预算项目、指标的管理,培养有全局性、未来性思考的干部。
各种改善活动的经费投入(人才培养、文化改善、技术力提升等)
重大投资进度推移
不同期间战略性项目可以灵活变动
 
  • 支持预算考核对象组织逐步变为自主经营体,预算考核对象组织逐步深化,
    培养更多的经营性人才。
1. 例如,预算考核对象组织为部门第一步:经费的管控第二步:独立的损益表(自主经营体)
2. 预算考核对象组织深化为课…

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A1-STEER全面预算管理系统以我司特别研发的“信息收集统计解决方案(OnlineSpreadSheet技术)”为核心,充分活用客户现有的Excel资料,以此为模版雏形快速生成信息收集画面,增加了 组织层级的自动累积功能,自动生成预算方面的相关报表(损益表、资产负债表、现金流量表等等) 并对预算进行滚动控制。

功能特色返回页首

A 滚动预算

制定年初预算时,作成1~12月的预算;年中也可对预算进行调整,作成7~12月的修正预算。另外,每月对过去月份已经发生的实绩自动进行累积,对未来月份,可以根据预测调整修改 数据,形成滚动预算,并与当初预算、修正预算等形成比较分析。

B 自动模拟

预算初版作成后,对预算的前提条件进行调整,自动模拟出预算结果。
管理者确认OK后,把模拟结果确定为正式预算版本。

C 和其他系统的接口

具备与各种相关业务系统的标准接口,如:
销售管理、生产管理、售后服务与维修配件、间接材料管理、人事管理、财务会计等

D 预算科目和会计科目的对照

具备预算与会计科目的对照功能,会计分录信息可以自动对照出现在预算科目上。

E 预算科目变更的对应

系统可常规合理对应预算科目变更(科目增加、名称更改、科目删除)
科目增加、删除时,过去数据不变,未来的数据手工调整。

F 组织变更时的处理

具备组织结构的变更版本功能,
可常规合理对应组织的追加、变更、删除、合并、分割、变动
更改前组织的过去数据不变,更改后的组织可对未来的数据进行手工调整。

G 人工费用等机密信息的处理

对于人工费等限制公开的信息,具备严密的信息保密功能。

H 执行控制

对于特定的预算科目,发生时与基准预算进行比较,自动提示实现及时的控制。



致力于解决

企业预算编制方面的烦恼

  • 很多公司的预算还停留在手工阶段,仅仅集中在个别部门(如:财务)作成,
    没有一套良好的编成指南可以指导全体部门共同参与;

  • 很多公司的预算只做到成本费用方面,没有全面的涵盖到销售收入、人员计划等;

  • 各预算要素要按照组织层次进行收集汇总,需要花费大量的时间,并且要结合
    经营者的意图进行多次模拟、修改,整体的周期时间很长;

  • 使用Excel管理预算时,Excel文件存在多个版本或模板,容易产生混乱;

  • 收集信息的种类多,数据关联多计算复杂,数据采集及管理报表的格式经常变化,
    导致作业效率低下,并且经常容易产生错误: 
eg.模板的个别修改 → Excel嵌入宏失效、导致无法统计数据
催促的工作量大 → 要费时费力写邮件催促多个关联单位或部课

  • 预算通常是以经营层和中高层干部为主体进行编制,属人化严重。而且预算的机密性高,
    一般也没有详细的说明解释资料,新干部往往难以胜任预算编制业务;

  • 经营需求、经营战略等经常修改,预算流程以及预算内容都很难固化下来。

  • 预算汇总结果、中间进度状况无法限量的向关联组织反馈,导致参与感不够,也影响预算的达成率;

  • 预算考核对象组织深化很难对应(如: N年考核到部门 , N+2年时考核到课);

  • 预算考核对象组织往往局限于经费的控制,没有管理到组织损益表,无法把预算考核对象组织变成自主经营体。


系统亮点

  • 预算操作的便利性

预算编制过程中,提供系统操作上的便利性。



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  • 灵活对应预算项目变更
1/预算项目变更

预算项目变更(如: 机型成本信息)或者表单布局变更时,可以查询过去的数据

2/预算项目追加

预算项目追加(如:经费科目)删除时,过去的数据不删除,在查询历史数据时,该追加科目显示为0.

3/预算项目删除

在查询历史数据时,删除的科目(如:经费科目)在画面不显示。存到Excel文件时系统自动将该科目(行/列)转化为Excel的隐藏行。

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  • 灵活对应多形态的组织变更

可通过组织版本控制,灵活对应组织追加、删除、变更,移动等。

1/组织分割

组织分割后系统自动拆分原预算,手工填写新组织的预算数据。

2/组织合并
3/组织调整

组织调整后,预算数据一起跟着迁移,灵活对应。

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  • 各种预算种类间的对比

例: 2013年度与2014年度的PL报表(损益表)对比

例: 2014年度的经费预算与实绩对比




用户案例

某大型机电制造企业的 A1-STEER 全面预算管理系统

  • 公司规模

该公司是印度尼西亚的大型摩托车生产厂商,年产230万台(日产6,500台),具备研发、生产、销售机能,拥有8,000多名员工。有1,700余家经销商,印尼国内销售为主,进出口的业务规模也很庞大。

  • 系统实施时间、管理范围

2011年9月 -- 2012年2月
预算编成、预算模拟、滚动预算,对比分析(执行控制二期导入)

  • 系统实施背景
系统导入前,利用Excel手工制作预算,为了确保预算精度和干部的理解,从基层组织逐层收集预算数据,每次的预算编成的期间长达2个月以上,并且市场变化快,因为事业规模庞大,年末实绩与预算差达数亿元;经营层迫切需要及时预测经营状况,并与基准预算进行比较,及时采取措施;
  • 实施效果
数据收集的速度大幅提升,并自动从相关业务系统取得数据,预算编成的整体效率大幅度提高,
工数削减60%以上,周期由原来2个月缩短为2周;
经营者及管理者可实时看到各种预算的差异状况,预算的执行精度大幅度提高;在预算编成过程中,经营者与管理者在方针、思想等方面的沟通增多,管理者的经营意识得到强化,
经营者也变得可以更加从容地面对各种变化。


实施团队为客户推进人员做用户教育


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